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如何和一个不想知道detail只想让你“消化”掉账上的问题的老板沟通。。。

z1277 (Z1277)
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看看大家是不是有兴趣来讨论看看,我也想问问看大家支点招。事情是这样,我们公司是生产型企业,Raw material received进到一个系统,然后由receiving dept人工把rec'd qty再录入会计系统,两个系统don't talk to each other;所以我们在记录一个主要材料成本的时候,会用到第一个系统的qty数据去计算received value计入inventory然后用同一个系统的数据用FIFO记录当月COGS,但是在会计/支付系统中实际上支付的金额会多(由于exchange rate不同,人工输入有延迟,和一些有freight cost的在第一个系统中不反映)所以每个月都有个debit balance会悬在B/S的GRNI里然后越积越多,其实应该调整入COGS on a regular basis的,但是我之前的两位负责inventory和cost的人都没有Pick到这些(因为根本没搞明白整个receiving在GL account里怎么flow的)他们都已经或者被开走或者主动离职了。。。我刚接手一个多月,然后和我们controller解释整个过程,但是她只关心这个debit balance会影响到P&L,根本不想搞明白到底怎么产生的然后我们以后应该怎么做,她只关心快年底了,怎么去“消化”掉这个debit,omy,我怎么知道怎么”消化“,而且比较过分的是,尽管在过去的一个多月里我解释过这个事情,她还在“assume"是不是我的帐没做对所以出现一个debit balance没办法reconcile掉。。。是不是什么地方没注意到有个credit可以和这个offset一下,我只好无语了。。。大家有什么招吗?
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(#86365@41)
2018-11-25 -05:00
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