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之二

本文发表在 rolia.net 枫下论坛fund accounting 日常的工作:
处理interest, dividend, fixed income trade, equity trade, swap, option, future, repo, currency spot trade, forward, FOF, security lending, overnight, short term 等等。 还有比较复杂的corporate action( merger, tender offer, name change等)。 fund accountant忙还是不忙,和管理的基金是否daily valuation关系很大,我们有一个小组的基金基本是monthly, weekly valuation就很轻松,因为很多东西你今天处理不完或者出了问题都可以明天处理,但是daily valuation的基金就不行。 其实fund accountant 忙了一天,最重要的事情还是4点半以后的pricing. 基金的价格,也就是它的NAV,是不允许出大错的,第二天基金的买卖用的就是这个价格,基金的价格release出去之后,如果出了大错,公司是要挨官司的。楼主也提到了fund year end distribution. 很多基金还要做semi-year distribution. 一般在年底之前都会有mock distribution, 基本上任何问题在这时候也就发现了,最后一天普通的fund accountant 是不会太忙的,当然各个公司还不一样。

很多的投行有自己的fund admin/investment accountanting 部门,也有一些银行选择outscourcing. 当然小的投资公司多数都是找专门的公司作了。

下一次就说说这些公司。更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
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  • 之二 之二
    本文发表在 rolia.net 枫下论坛fund accounting 日常的工作:
    处理interest, dividend, fixed income trade, equity trade, swap, option, future, repo, currency spot trade, forward, FOF, security lending, overnight, short term 等等。 还有比较复杂的corporate action( merger, tender offer, name change等)。 fund accountant忙还是不忙,和管理的基金是否daily valuation关系很大,我们有一个小组的基金基本是monthly, weekly valuation就很轻松,因为很多东西你今天处理不完或者出了问题都可以明天处理,但是daily valuation的基金就不行。 其实fund accountant 忙了一天,最重要的事情还是4点半以后的pricing. 基金的价格,也就是它的NAV,是不允许出大错的,第二天基金的买卖用的就是这个价格,基金的价格release出去之后,如果出了大错,公司是要挨官司的。楼主也提到了fund year end distribution. 很多基金还要做semi-year distribution. 一般在年底之前都会有mock distribution, 基本上任何问题在这时候也就发现了,最后一天普通的fund accountant 是不会太忙的,当然各个公司还不一样。

    很多的投行有自己的fund admin/investment accountanting 部门,也有一些银行选择outscourcing. 当然小的投资公司多数都是找专门的公司作了。

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    • Thanks for sharing. Waiting for the next one.....: )